何子元，神州数码管理系统有限公司ERP实施顾问。已从事7年ERP项目实施和售前工作，曾经参与实施的项目有：华日家具、北新建材、福耀玻璃、广东利德电子、华鹤家具。曾经独立实施的项目有：凌华集团、山东双轮集团。熟悉易飞ERP、MOVEX ERP、Scala ERP 等国内外软件。
基础数据收集八步走
ERP的主要作用就是对企业信息的整合，而信息的载体和表达都要通过数据完成。对项目实施来讲，基础数据的准备工作难度最大。
首先，基础数据涉及面广，涵盖了企业中所有可见信息和不可见信息。物料基本信息，产品结构数据，会计科目，供应商客户信息，部门、工厂、仓库、车间信息等等属于可见信息，这些信息在手工作业中也会用到。不可见信息如单据类型、仓库性质、计划参数等，这些信息在手工管理信息时是不会涉及到的，它们会影响到系统计算。
另外，基础数据准备的工作量大，以上各类信息的记录数从几个到几十万都有，而每条记录包含的字段又可多达上百个，两者的乘积简直是天文数字，通常造成项目延期的原因有90％来自于基础数据整理。
数据的正确性是最重要的，基础数据是许多程序正确运行的基础，如物料计划和生产计划就是根据物料文件设定的提前期、库存量、BOM结构等计算得到的，如果其中任何一个数据与实际不符，计划结果就将没有任何指导意义。
正是因为基础数据具有这些特征，从而造成了收集准备工作量大、难组织，一般需要多个部门协调，投入的人力和时间都比较多，见效周期长，因此阻力也是很大的。
为了帮助企业更有效地实施ERP，下面谈一下如何快速、低成本、低错误率地完成基础数据准备。
第一步：确定工作范围
首先根据ERP项目范围确定哪些数据需要准备，然后确定参与部门和人员配备，进而确定工作计划，切记不可将所有工作只交给一个部门甚至一个人做，必须对此项工作的艰难程度有充分的认识。工作计划中还要注意安排定期的会议，以方便工作人员之间沟通。
第二步：建立必要的编码原则
ERP软件对数据的管理是通过编码实现的，编码可以对数据进行唯一的标识，并且贯穿以后的查询和应用，建立编码原则是为了使后面的工作有一个可以遵循的原则，也为庞杂的数据确定了数据库可以识别的唯一标识方法，所谓磨刀不误砍柴工，大家切不可急于求成，忽略了这些重要的工作。
另外，编码原则的制定属于企业级标准的建立，应该按照ISO9000的标准制定和管理，尤其对于量大的基础数据（如物料主文件的编码）必须由多个部门共同确定方案。
第三步：建立公用信息
建立的公用信息包括公司、子公司、工厂、仓库、部门、员工信息、货币代码等基本信息。这些数据会在其他基础数据中被引用，并且数据量不大，可以利用较少的时间和人力完成。如果整理其他数据的时候发现缺少公用信息再补的话，整体效率和进度会大打折扣。
第四步：BOM结构的确定（根据企业情况可选）
如果企业应用生产系统、计划或产品研发模块，BOM就是必须的基础数据。这里首先应该明确原料到半成品、半成品到产品的级次关系，这步工作的难点是半成品设定的问题。如果半成品设定层次少或层次不设定，今后的统计分析就不能细化；如果半成品设定多，就会大大增加数据量。如果遇到下列情况，那么半成品要设置编码管理：对半成品建立库存账、或者采用安全库存管理、半成品对外销售或用于售后服务，除此以外半成品尽量不用编码，也不用录入软件系统，BOM每多一层，相应增加BOM数据量的同时还会增加物料信息的数据量，我个人的观点是尽量少的BOM阶次可以使这项工作处于可控状态。
第五步：收集第一手资料，将原来的离散数据从不同部门集中
在这些离散数据中，仅物料基本信息一项，字段就包括生产、采购、销售、库存、财务的信息。在这步中，应利用统一格式的表格在各个部门间交叉流转，让各部门将与自己相关的数据填入表格，完成后传递给下个部门，以此类推，直到完成此步工作。在工作中应注意传递的安排，传递路径需提前确定。为了保证工期，可以让不同部门同时开始，然后交叉传递，或者一个部门完成一小部分后就传递给下个部门。同时，将每张发出的表格统一编号（唯一），并在部门间交接时作好记录，这样不仅可以控制进度，还能避免数据丢失。
第六步：数据检查
（1） 完整性检查：完整性即记录数量是否完整。可以请企业中有经验的人员复查或计算一下总数，将其和历史数据比较。同时还要检查字段的完整性，所有的ERP软件都有必须输入的字段，如果缺少这些字段就会造成系统的不稳定，如物料的提前期、默认仓库等。另外还有一些非软件要求的必须输入的字段，对企业今后的业务和统计分析有用的字段也要列入检查范围，例如客户分类和所属地区等。
（2） 正确性检查：正确性的范围很广，这里不做一一说明，可以由企业自己根据需要制定检查原则。有些错误如会计科目是资产类型的，但是因为人为错误输入成负债类型的，再比如有的物料是采购来的，但是录入成自制件，这样的错误在系统上线前必须发现并改正。
（3） 唯一性检查 ：数据的唯一性应该从两个角度检查，常见错误有多个实物编成同一个编码，如果以后录入系统，成熟的ERP软件会提示编码已经存在，并拒绝接受。同时一个实物对应多个编码的现象也必须杜绝，这种错误ERP软件是发现不了的，必须利用人工查找，否则在上线后会发生多个账务错误。
在改正错误的同时，要做好资料版本的控制，这个工作在多部门参与的数据整理工作中尤为重要。曾经有个客户，多个部门都在同时修改一份相同的资料，修改之后的文档中只有自己的一部分数据是正确的，其他部门数据还是错误的。在录入数据时，无论以谁的数据为准都是不行的，必须用正确的数据替换错误数据后进行合并才行。由此可见，针对每类数据都应该设置负责部门和负责人员，每次修改后由负责人员将文档的版本更新，同时旧版本数据也要保存。这样做可将误操作的损失降低到最小。
第七步：将数据录入软件系统
录入前应该将基础数据原始档案归档，对于以电子文档保存的数据，应该将数据备份好，并注明整理人员、完成时间和最后版本，如果是打印的纸介质，应该将其保存在专门的文件柜中，作为重要文档管理。
接下来的的录入工作是艰巨而枯燥的重复工作。通常的录入方法有手工录入和利用工具导入这两种。这些方法各有利弊。
（1） 所有软件都提供录入界面，可以调集人员将数据逐条录入，或者利用软件的复制功能复制类似的数据，然后进行关键字段的修改。这种方法比较安全，完善的ERP软件可在录入的同时自动查错，大多数前期未查出的错误可以在录入时被系统提示并禁止录入，由此保证数据的准确性。这种方法的缺点是工作量大，完成时间和记录条数是倍数的关系。如果数据量不大，推荐利用此方法，安全、可靠，事后检查工作量也小。
（2） 如果项目组中有数据库高手，并且用人工录入在人力和时间上都不能实现，可以采用直接导入数据库的方法，这样做的优点是效率高，完成时间与数据表个数成倍数关系。缺点是隐含错误多，不易检查，曾经有个客户在上线几个月后发现有问题，反复检查后发现是数据中有个字段空缺造成的，但是录入的数据是可以由系统自动填写默认值的。如果采用此方法，应该在前面的检查工作中设定严格的检查步骤，尤其在正确性检查中，对重要字段要逐个检查，这项工作可以利用各种软件技术辅助人工进行。
（3） 另外一种方法结合了以上两种方法的优点。曾经有一个客户开发了一个程序模拟人工工作，基本原理是首先从电子表格中读一条记录的第一个字段（模仿人眼看数据的功能），然后在ERP录入界面中的相应字段录入该数据（模拟人手的操作），再次读下个字段，再次录入程序……此记录完成后转下一条记录。此方法利用程序的录入界面录入，继承了界面录入的差错功能，同时和数据导入相比，不需要人工干预，可以一天24小时的工作，速度也是很高的，不过需要高水平的程序员，至今还只见过一个客户成功采用过此方法。
第八步：系统检核
完成录入工作后仍然不能彻底放松，必须再次检查，此时最好的方法是利用软件程序测试数据，例如将数据库备份成一个新的数据库，将企业常用的流程在新数据库中做一遍，通过检查结果的正确性来验证基础数据的正确性。
在收集和整理这两个步骤中，各企业根据自身员工的技术和特长，通常会用一些工具软件辅助数据收集和整理工作，常用的有MS Excel、Access、FoxPro、SQL server等。利用工具软件不仅能大大提高收集和整理的效率，更大的优势是能够查错，下几条简单指令就可以发现大部分错误，如果依靠人工比对检查，所需的时间和工作量都是企业无法承受的。
以上谈了ERP项目基础数据整理的流程，具体项目还要在实施方顾问的指导下进行，另外制度的保障也要及时跟上，曾经有企业在做数据整理工作前，采纳了实施方的建议，建立了奖惩制度，输入一条数据按0.02元计算，输入数据经过检查发现错误，扣0.04元，一条制度即提高了输入人员的积极性，同时也督促录入人员在录入的同时进行认真的检查。
基础数据准备这项工作的重点不是在数据本身，严密的计划和合理的组织才是完成这项艰巨工作的最好手段。
10/23/2004
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